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Podcast com os bastidores do mercado financeiro, contado pelos melhores profissionais da área.
CLUBE #64 | Panorama Sobre Crédito Global | Com Erik Keller, CAIA, FRM - Client Manager Robeco Asset
23 JUN 2023 · No episódio #64 do Clube EXAME Invest, Bruno Lima e Will Landers recebem Erik Keller, client portfolio manager da Robeco. No bate-papo, Keller revelou desde quais são os seus maiores hobbies (o teatro e a música) até como funciona sua estratégia de investimentos – destacando a importância de ter uma visão abrangente do mercado ao investir em ativos de crédito. Na mesa central do Clube, o especialista comenta sobre o seu processo de análise de crédito, discute os potenciais riscos de inflação e recessão no longo prazo e afirma que os mercados emergentes devem ser avaliados com cautela. Ele sugere, ainda, que taxas de juro mais altas por um período mais longo podem oferecer um bom ponto de entrada para investidores em renda fixa – que podem se sair bem, mesmo durante um período de desaceleração econômica. Por fim, Erik comento qual a maior exposição setorial do fundo e os fundamentos que a justificam.
CLUBE #63 | Um fundo de dividendos que já rendeu 1.200% | Com Milton Cabral e Carol Ujikawa, da BRAM
23 MAY 2023 · No episódio #63 do Clube EXAME Invest, Marcos Maluf e Bruno Lima recebem Milton Cabral e Carol Ujikawa – gestor de renda variável e portfólio manager na Bradesco Asset Management (BRAM), respectivamente. No bate-papo, os investidores falaram sobre os benefícios de investir em empresas que pagam dividendos, a importância de analisar diferentes perspectivas na hora de investir e os principais desafios enfrentados pelas empresas no cenário econômico atual. Na mesa central do clube, Cabral e Ujikawa abordaram outra estratégia da família de fundos da BRAM: small caps, ações com alto potencial de crescimento. Os especialistas mencionaram o que buscam nesse tipo de investimento, como identificam as boas oportunidades e também quais são os riscos envolvidos. Além disso, Carol e Milton analisaram todas oportunidades e riscos de uma empresa do setor de shoppings que recentemente passou por um processo de fusao/aquisição. Conheça o Bradesco Asset Management: https://www.bradescoasset.com.br/bram
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16 MAY 2023 · No episódio #62 do Clube EXAME Invest, Marcos Maluf (@marcosmaluf_) e Bruno Lima (@brunolima_acoes) recebem Patrick Pereira, gestor de ações da Legacy Capital. Os especialistas discutiram diversos aspectos da economia brasileira e seu impacto nas estratégias de investimento. Patrick destacou a visão cautelosa em relação à economia real e ao desempenho das empresas, mas também reforçou um aumento do otimismo por parte dos investidores estrangeiros. O gestor ainda se mostrou otimista em relação à sustentabilidade fiscal com a recente aprovação do orçamento. Em um dos temas abordados, Patrick ressaltou que apesar de a redução das taxas de juros possa beneficiar as empresas, outras variáveis afetam o mercado de ações e a decisão precisa ser cuidadosamente considerada. Na mesa central do Clube, o gestor de ações enfatizou a importância de uma carteira equilibrada e de investir em empresas com fundamentos sólidos e ganhos estáveis. O gestor da Legacy Capital também falou sobre o atual clima político e econômico no Brasil e a dicotomia entre investidores locais e internacionais. Conheça a Legacy Capital: https://www.legacycapital.com.br/ Acesse o BTG Pactual: https://www.btgpactual.com
3 MAY 2023 · No episódio #61 do Clube, Daniel Cunha e Bruno Lima recebem Felipe Mattar, o CIO e gestor da Atmosphere Capital, uma gestora dedicada a investimentos em mercados desenvolvidos, principalmente na América do Norte e Europa.
O bate-papo focou no mercado de ações americano, com os investidores discutindo a saúde do sistema financeiro americano, o resultado das empresas no primeiro trimestre e quais são as oportunidades no mercado.
Mattar também falou sobre a estratégia de investimentos e o foco da Atmosphere Capital no setor de energia, desde baterias de lítio e hidrogênio até poços de petróleo e infraestrutura agrícola.
Na mesa central do Clube, o investidor também contou que seu time monitora cerca de 400 ativos, e só investe naqueles que movimentam pelo menos US$ 25 milhões por dia.
Mattar atribui o sucesso da Atmosphere Capital ao foco em teses de longo prazo e à disposição para enfrentar desafios.
O especialista concluiu discutindo a importância de gestores compartilharem suas experiências e investidores terem força psicológica para lidar com contratempos em seus investimentos. Conheça a Atmosphere Capital: https://atmospherecapital.com.br/
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25 APR 2023 · Em comemoração ao 60º episódio, Daniel Cunha e Bruno Lima recebem Mauricio Moura para uma resenha nunca antes vista no Clube da Exame Invest Especialista em psicologia política pela Standford Univesity, mestre em ciências sociais pela University of Chicago e doutor em economia política pela FGV/SP, o economista é fundador do Zaftra, o primeiro fundo multimercado focado em eventos eleitorais no mundo. Segundo Moura, com o evidente crescimento global da polarização política nos últimos anos, as eleições ao redor do mundo estão 1) sendo decididas cada vez mais em cima da hora, 2) por margens cada vez menores e 3) com alternativas cada vez mais antagônicas, gerando assimetrias relevantes para serem captadas através de instrumentos financeiros Durante o bate-papo, Moura também comentou sobre o processo e os critérios de análise eleitoral utilizados para construir o posicionamento do fundo, compartilhou sua visão sobre os principais eventos eleitorais que ocorrerão até o fim do próximo ano, com destaque para a eleição de Taiwan, cujo potencial impacto geopolítico no mundo está sendo subestimado pelo mercado. Calendário Eleitoral 2023-24
Espanha – Maio 2023
Turquia - Maio 2023
Argentina - Outubro 2023
Nova Zelândia - Outubro 2023
Taiwan – Janeiro 2024
Índia - Abril 2024
África do Sul - Maio 2024
México – Julho 2024
EUA - Novembro 2024
Reino Unido - Dezembro 2024
Conheça o Zaftra: https://www.linkedin.com/company/zaftra-fund-powered-by-gauss-capital/
20 APR 2023 · No episódio #59 do Clube, Daniel Cunha e Will Landers recebem o gestor de fundos de tecnologia da Janus Henderson Investor, Richard Clode. Com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, Clode é responsável pelas estratégias de investimentos dos fundos de tecnologia da gestora que administra mais de US$ 300 bilhões. O investidor começou contando quais foram os desafios de se tornar um especialista em tecnologia logo após o estouro da bolha dos anos 2000, e também falou sobre suas perspectivas para a economia e o cenário para os papéis de tecnologia no mercado financeiro. Na mesa central do Clube, Clode comentou sobre a empolgação natural de investidores com o setor de tecnologia, mas lembrou que, no fim, é preciso lembrar que o investimento é feito em ações, assim como acontece em qualquer outro setor. O especialista ressalta que independentemente do setor de atuação, para uma empresa ser um bom investimento ela precisa dar lucro. No bate-papo, Clode também comentou sobre a recente crise do Silicon Valley Bank, os atritos entre China x EUA e qual o segmento tenderá a se beneficiar mais forte da evolução tecnológica recente. Conheça a Janus Henderson: https://www.janushenderson.com/en-gb/investor/ Acesse o BTG Pactual: https://www.btgpactual.com
19 APR 2023 · No episódio #58 do Clube, Daniel Cunha e Bruno Lima recebem o fundador da Encore Asset, João Luiz Braga. Originário de Goiânia, Braga entrou no mercado financeiro por acaso e afirma que hoje se tornou um analista que "realmente acredita que a melhor forma de defender o próprio dinheiro é com ativos reais, bolsas de valores.” Foi exatamente para perpetuar o que mais gosta de fazer que o especialista fundou a Encore Asset, uma gestora famosa por usar processos robustos em suas análises. Na mesa central do Clube, Braga explicou como a Encore utiliza dados alternativos - aqueles para os quais ninguém está olhando - para achar possíveis oportunidades de investimentos. Braga também falou sobre o cenário internacional da macroeconomia, incluindo China, juros e inflação brasileiros e americanos e como se posicionar considerando esse contexto. Sobre questões políticas, o fundador da Encore ressaltou que o tema causa muito menos impacto nos investimentos do que a maioria das pessoas pensa. Por fim, Braga ainda falou sobre setores e ativos que considera uma boa aposta no momento e para o longo prazo. Conheça a Encore Asset: https://encore.am/ Acesse o BTG Pactual: https://www.btgpactual.com
11 APR 2023 · No episódio #57 do Clube, Daniel Cunha e Bruno Lima recebem o CIO da Wealth High Governance, Andrew Reider. Filho de pai americano e mãe brasileira, Reider teve contato com o mercado financeiro desde muito novo, quando recebia ações como presente do avô. Na mesa central do Clube, o especialista falou sobre a posição da WHG com seus fundos e as possibilidades de diversificação do patrimônio no mercado externo, que é mais descorrelacionado. Reider também compartilhou sua visão sobre o comportamento acionário americano diante do cenário de constante aperto monetário em curto prazo nos Estados Unidos. O especialista fez uma análise sobre como a economia deve apresentar uma desaceleração, mas não no mesmo nível da crise de 2008. Reider ainda revelou os setores e as empresas em que a WHG está comprada. Confira a lista no vídeo. Conheça a Wealth High Governance: https://whg.com.br/ Acesse os fundos da WHG no BTG Pactual: https://links.whg.com.br/whg-global-lb-brl
21 MAR 2023 · Nova #crisebancária? Como a situação do #SiliconValleyBank e outros bancos impactam a bolsa e os investimentos brasileiros?
Foi para conversar sobre essas e outras questões que Daniel Cunha e Fabiana Aranha receberam o gestor de fundos multimercados e de previdência da Verde Asset, Luiz Parreiras, no episódio #56 do Clube.
Leitor da EXAME desde os 10 anos de idade, Parreiras conta que começou a gostar de investimentos e negócios ainda muito jovem.
Na mesa central do Clube, o especialista analisou o caso Silicon Valley Bank e o risco para o cenário bancário internacional. Parreiras explicou em detalhes porque enxerga a crise bancária de agora mais parecida com a situação de 2001 do que com a crise financeira de 2008.
O investidor também falou sobre a decisão de juros dos Estados Unidos, e o arcabouço fiscal brasileiro, além da expectativa para a decisão de política monetária do Banco Central nos próximos dias.
Ele trouxe suas perspectivas sobre como se posicionar para passar por esse momento no curto prazo e até conseguir oportunidades para o longo prazo.
Conheça a Verde Asset Management: https://www.verdeasset.com.br/
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7 MAR 2023 · No episódio #55 do Clube, Daniel Cunha e Bruno Lima recebem, pela segunda vez, o sócio fundador e CIO da RPS Capital, gestora que tem seu foco voltado para o mercado de renda variável e que possui sua análise de investimentos baseada em fatores macroeconômicos. Paolo Di Sora foi um dos estreantes na mesa do Clube e participou do 2º episódio do programa. Agora, o investidor volta para falar sobre o cenário macro, impactos das tensões geopolíticas nos investimentos e sobre como a RPS conseguiu entregar em 2022 ganhos de até 2 vezes o CDI com fundo long biased, mesmo em um ano marcado por crise e queda de ações. Mercado chinês, commodities e juros na economia americana também foram temas abordados pelos especialistas na mesa central do Clube. Di Sora também falou sobre suas perspectivas para o Brasil no curto e médio prazo, além de explicar como a RPS se posiciona nesse momento e quais ativos e setores são suas apostas. Confira tudo no episódio completo. Conheça a RPS Capital: https://www.rpscapital.com.br/
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Podcast com os bastidores do mercado financeiro, contado pelos melhores profissionais da área.
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